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公示公告
公示公告
2017年年報
來源:本站    發布日期:2018-04-20

內蒙古日信擔保投資(集團)有限公司2017年度信息


  根據自治區國資委《出資監管企業財務等重大信息公開實施意見》(內國資財統字[2017]341號)文件要求,現將日信集團2017年度信息披露如下。

  一、公司基本情況


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  二、公司組織結構

  日信集團建立了股東會、黨委會、董事會、經理層的“三會一層”組織體系,搭建起黨委和董事會主體融合、企業法人治理結構與黨組織政治核心作用有機結合的體制框架,其中,黨委會研究討論是董事會、經理層決策的前置程序。

  截至2017年末,集團注冊資本為5.1億元,其中內蒙古財信投資集團有限公司持股比例為82.49%;北京長安投資集團有限公司持股比例為17.42%。集團下設行政、財務、黨工事務、紀檢監審及4個業務部門,擁有1家全資子公司內蒙古日信房地產開發有限公司(全資),5家控參股企業,內蒙古日信科技印務有限公司(控股)、國融證券有限責任公司(參股)、內蒙古立凱農業種植有限公司(參股)和內蒙古產權交易中心有限責任公司(參股)、內蒙古交通瑞信投資管理有限公司(參股)。


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三、公司主要財務數據


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  四、生產經營情況

  2017年,我們認真貫徹落實自治區國資委工作部署,圍繞集團年度計劃,主要做了業務創收、經營管理、黨建及黨風廉政建設等四方面工作。

 ?。ㄒ唬I務創收情況

  一是堅持全面履行托管職責,著力推動受托資產管理工作。2017年,借助自治區債務置換政策,我們積極與財政部門、國家開發銀行、各項目單位對接定向債置換事宜,年內實現債務置換16.87億元;歸集各項目還款本金3.74億元,利息1.02億元;平臺貸款余額從年初的28.4億元下降至7.8億元。年度還本付息工作順利完成。

  目前,集團受托參股的農業綜合開發投資項目7個,參股資金1.11億元,對此,我們認真做好日常管理,重大事項及時匯報,按時收繳國有股權收益。年內結合調研工作,上報了關于轉變農業綜合開發資金扶持方式的調研報告和農業綜合開發資金委托運營方案。新興產業創業投資引導基金的受托監管工作有序進行。

  二是堅持審慎投資策略,著力保障投資擔保項目風險可控。2017年,在金融嚴監管、去杠桿、防范系統性金融風險的大背景下,我們積極研究政策,審慎開展委托投資業務,持續加強存續項目管理,不斷提高逾期項目的清收力度。年內,新增委托投資項目4個,投資總額1.7億元,實現業務收入3,939萬元,收回逾期項目本息6,285萬元。

  我們認真分析行業走勢,主動向金融機構爭取新的授信評級,換發融資性擔保機構經營許可證;持續加強保后管理,及時把握項目單位經營情況和還款能力,依法、依規解除擔保責任。截至年底,在保項目3個,在保本金1.05億元,年內到期解除擔保本金1.76億元。針對代償項目,集團積極追償,并按照準備金制度提取了相應的準備金。

  三是堅持創新引領發展,著力研究證券投資新策略,拓展股權投資新項目。集團貫徹以控制風險為重點的投資原則,在保證資金流動性和安全性的前提下,投資了國債逆回購和資產管理產品;對二級市場指數型投資品種進行了探索研究,制定了相關投資策略和建議,安排資金進行了投資嘗試。全年實現投資收益近800萬元。

  2017年,集團全資子公司日信房地產公司全年實現營業收入557萬元,較上年增長3%;控股子公司日信科技印務公司實現營業收入470萬元,較上年增長17%;財信德公司股權轉讓的剩余價款2,355萬元已全部按期收回。根據新時期的政策法規,我們結合集團的實際,積極探索新的股權投資項目,出資190萬元參股設立了內蒙古交通瑞信投資管理有限公司。

 ?。ǘ┙洜I管理工作

  一是集團上下共同努力,確保集團穩定發展。在集團領導和相關人員的努力下,收回逾期項目本息6,285萬元,最大限度地避免了資金損失;順利換發融資性擔保機構經營許可證,申請辦理了金融企業財務登記證書,取得國資委認可,明確了類金融企業定位,規劃了投融資、擔保、資產管理為公司核心業務,房地產為培育業務,為公司未來發展奠定了基礎。

  二是強化人力資源工作,完善公司薪酬體系。2017年,集團重點加強了人力資源管理隊伍力量,人事管理、薪資管理各司其職又相互配合,調整了員工企業年金的繳款比例,實現了公司薪酬按金融企業兌現,提高了職工實際收入水平,進一步完善了公司薪酬體系。

  三是加強培訓,深化人才隊伍建設。為加強政策法規和業務知識的學習,集團積極參加國資委、納稅人俱樂部等組織的培訓,定期組織集團內部培訓,鼓勵各部門開展自主培訓,不斷深化員工培訓工作。截至2017年底,集團已有10余人獲得中高級經濟師、會計師以及國際金融風險管理師等專業技術資格,基金從業資格取得率超過40%,職工隊伍素質得到整體提升。

  四是完善內控,強化基礎管理工作。2017年,順應國家新形勢、新變化,集團先后修訂人事、財務以及業務等方面的規章制度18件,新增加規章制度12件,進一步完善了內部管理體系和運行機制,提高了公司基礎管理水平。

  五是合規經營,加強依法治企工作。為貫徹落實國務院國資委依法治企的指導思想,集團建立總法律顧問制度,設立總法律顧問,修訂合規管理辦法,進一步健全以總法律顧問制度為核心的法律工作體系,并堅持依法審慎發展策略,強化重點領域的風險管控,充分發揮風險合規管控職能,確保集團各項工作規范運作。

  六是多措并舉,推進軟件正版化。2017年,集團正版軟件專項檢查小組對計算機軟件的正版化情況進行了自查,建立了軟件資產管理辦法和管理臺賬,購置正版操作系統計算機13臺,正版辦公軟件8套,操作系統、辦公軟件、殺毒軟件正版率進一步提高。

  七是協調配合,完成公車改革。2017年,在國資委的指導下,集團制訂了《公務用車改革實施方案》,通過產權交易中心公開處置公務用車,公務用車改革工作順利進行;修訂了《車輛管理辦法》,進一步規范集團公務用車管理,有效降低了車輛運行成本。

  八是排查整改,做好安全生產工作。集團堅持“誰主管、誰負責”、“預防為主、防治結合”的原則,堅持業務和安全齊抓共管,嚴格按照國資委的統一部署,采取日常檢查和集中檢查相結合的措施,開展安全生產自查,對安全生產隱患做到早發現、早處理,確保事故隱患得到及時有效地整改。2017年集團無安全事故。

 ?。ㄈh建工作

  2017年,集團黨委全面貫徹落實上級黨委的部署要求,按照“圍繞經營抓黨建,抓好黨建促發展”的原則,召開黨建專題會議研究部署黨建工作,制定《黨委2017年黨建工作要點》,扎實推進黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設和制度建設。

  一是將黨建工作寫入公司章程。按照國資委黨委《關于扎實推動國有企業黨建工作要求寫入公司章程的通知》要求,集團黨委完成將黨建工作寫入公司章程及工商備案工作,明確黨委會是董事會、經理會決策的前置程序,明確黨委會在公司法人治理結構中的法定地位。

  二是推進“兩學一做”常態化制度化。組織制定《推進“兩學一做”學習教育常態化制度化工作方案》,統一為黨員配發了《習近平總書記系列重要講話讀本》、《四個全面學習讀本》、《苦難輝煌》等系列學習教育書籍,為全體員工配發了《黨章》字帖;組織學習中央黨?!皟蓪W一做”常態化制度化專家教授視頻專題講座。依托微信平臺開展學習教育,編輯印發學習教育資料31期。黨委把“兩學一做”學習教育作為中心組學習主要內容,納入“三會一課”等基本制度,結合開展黨員學習教育活動,推動黨員教育融入日常、抓在經常。

  三是學習貫徹黨的十九大精神。組織全體黨員干部收看黨的十九大開幕會盛況,認真學習十九大報告和習近平總書記系列重要講話精神,組織參加國資委系統學習貫徹黨的十九大精神專題講座、知識競賽、網絡培訓班和黨校集中輪訓,把學習貫徹十九大精神作為當前和今后一個時期日信集團的首要政治任務。

  四是嚴格中心組學習制度。嚴格落實學習制度,按照《黨委中心組理論學習計劃》,組織黨委中心組每月至少學習2次,確保學習人員、時間、內容和效果的落實。組織召開領導干部專題民主生活會3次,就自身問題進行了深入批評與自我批評,提出整改方向和措施,達到了統一思想、共同提高、增進團結的預期目的。

  五是加強黨員隊伍建設。制定《基層黨組織書記輪訓方案》,采取內培外訓的方式加強基層黨組織書記學習培訓。加強基層組織規章制度建設和標準化支部建設,落實組織生活會、民主評議黨員等組織制度,督促黨員自覺參加組織生活,黨員領導以普通黨員的身份帶頭參加組織生活,自覺接受黨組織和黨員的監督。開展民主評議黨員工作,共有 22名黨員參加民主評議,參評率100%。年內發展預備黨員2名。

  六是加強企業文化建設。集團黨委堅持以黨建帶工建、帶團建,充分發揮群團力量,切實開展群團活動,相繼舉辦了“七一”環保行、“關愛老人”主題黨日等系列活動,激發了廣大黨員干部服務群眾的積極性和創造性。組織觀看《建軍大業》、《將改革進行到底》,強化學習教育,堅定理想信念,增強向心力、凝聚力。

 ?。ㄋ模h風廉政工作

  2017年,集團認真貫徹黨風廉政工作部署,落實黨風廉政建設責任制,把反腐倡廉建設與業務工作緊密結合,不斷加大廉政教育力度,為公司健康發展提供政治和紀律保障。

  一是加強組織領導,落實黨風廉政“兩個責任”。年初,集團對黨風廉政建設和廉潔從業工作進行了專題研究部署,把黨風廉政建設和反腐倡廉工作納入重要議事日程,與公司經營同部署、同安排、同落實。按照“誰主管、誰負責”和“一崗雙責”的要求,層層簽訂黨風廉政建設責任書,明確責任目標,形成一級抓一級,層層抓落實的責任體系。

  二是強化廉政教育,筑牢廉潔自律思想防線。多手段筑牢廉潔教育“防火墻”。一是編輯印發《自治區紀委通報6起違反中央八項規定和自治區28項配套規定精神典型案例》等警示教育材料,教育和警示黨員干部從中汲取教訓。二是組織觀看電視專題片《永遠在路上》、《打鐵還需自身硬》等,提高黨員干部廉潔從業的自覺性。通過學習教育活動,進一步強化了黨員干部遵紀守法意識和廉潔從業意識。

  三是監控廉政風險點,強化紀檢監督職能。紀檢監審嚴格履行監督執紀職能,在監督執紀中運用“四種形態”,堅持抓早、抓小,防微杜漸。一是查找公司經營管理、對外投融資、擔保、人事、財務等崗位及人員權力風險,識別在權力運行過程中可能產生的廉政風險點,組織部門負責人與員工簽訂廉潔從業承諾書。二是認真貫徹落實《“三重一大”決策制度實施辦法》,在黨委會、經理層辦公會等重要、重大會議,考勤紀律、員工考核等日常工作中,認真履行監督職責。

  四是嚴肅政治紀律,扎實開展專項活動。一是開展了集中整治“雁過拔毛”式腐敗問題教育工作,改進了工作作風。二是開展了“四風”問題明察暗訪工作,增強了執行中央八項規定和自治區28條配套規定精神的自覺性,進一步強化了黨員、干部職工的紀律意識和廉潔意識,嚴肅了工作紀律。三是把糾正“四風”作為一項政治任務抓,重點抓好重要節點的廉潔自律,營造崇廉尚儉、風清氣正的工作氛圍。

  五是強化隊伍建設,提高紀檢履職能力。集團開展了以“強信念、提素質、講規矩、正作風”為主題的干部隊伍建設年活動,組織紀檢監察干部認真學習黨規黨紀及《監督執紀工作規則》,參加自治區紀委、駐國資委紀檢組舉辦的學習培訓、知識競賽等,著力提升紀檢監察干部的整體素質。

  五、公司預算執行情況

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     六、企業領導人薪酬

  2016年度我公司主要負責人基本年薪實際兌現16.55萬元,副職負責人基本年薪實際兌現14.03萬元,按主要負責人的85%發放;主要負責人績效年薪實際兌現27.59萬元,副職一檔負責人績效年薪實際兌現25.70萬元,人數1人,副職二檔負責人績效年薪實際兌現總額45.14萬元,人數2人,副職三檔負責人績效年薪實際兌現總額26.93萬元,人數2人。

  七、審計報告摘要


審計報告


內華才審字[2018]第01-063-1號


內蒙古日信擔保投資(集團)有限公司全體股東:

 ?。ㄒ唬?、審計意見

  我們審計了內蒙古日信擔保投資(集團)有限公司(以下簡稱日信集團)財務報表,包括2017年12月31日的合并資產負債表,2017年度的合并利潤表、合并現金流量表、合并所有者權益變動表以及相關財務報表附注。

  我們認為,后附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制,公允反映了日信集團2017年12月31日的財務狀況以及2017年度的經營成果和現金流量。

 ?。ǘ?、形成審計意見的基礎

  我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的“注冊會計師對財務報表審計的責任”部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國注冊會計師職業道德守則,我們獨立于日信集團,并履行了職業道德方面的其他責任。我們相信,我們獲取的審計證據是充分、適當的,為發表審計意見提供了基礎。

 ?。ㄈ?、其他信息

  日信集團管理層對其他信息負責。其他信息包括年度報告中涵蓋的信息,但不包括財務報表和我們的審計報告。

  我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息,我們也不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。

  結合我們對財務報表的審計,我們的責任是閱讀其他信息,在此過程中,考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中了解的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報。

  基于我們已執行的工作,如果我們確定其他信息存在重大錯報,我們應當報告該事實。在這方面,我們無任何事項需要報告。

 ?。ㄋ模?、管理層和治理層對財務報表的責任

  日信集團管理層(以下簡稱管理層)負責按照企業會計準則的規定編制財務報表,使其實現公允反映,并設計、執行和維護必要的內部控制,以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。

  在編制財務報表時,管理層負責評估日信集團的持續經營能力,披露與持續經營相關的事項(如適用),并運用持續經營假設,除非管理層計劃清算日信集團、終止營運或別無其他現實的選擇。

  負責監督財務報表的人員與負責編制財務報表的人員不同。

  治理層負責監督日信集團的財務報告過程。

 ?。ㄎ澹?、注冊會計師對財務報表審計的責任

  我們的目標是對財務報表整體是否不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證,并出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證,但并不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由于舞弊或錯誤導致,如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策,則通常認為錯報是重大的。

  在按照審計準則執行審計工作的過程中,我們運用職業判斷,并保持職業懷疑。同時,我們也執行以下工作:

  1. 識別和評估由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險,設計和實施審計程序以應對這些風險,并獲取充分、適當的審計證據,作為發表審計意見的基礎。由于舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕于內部控制之上,未能發現由于舞弊導致的重大錯報的風險高于未能發現由于錯誤導致的重大錯報的風險。

  2. 了解與審計相關的內部控制,以設計恰當的審計程序,但目的并非對內部控制的有效性發表意見。

  3. 評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。

  4. 對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時,根據獲取的審計證據,就可能導致對日信集團持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性,審計準則要求我們在審計報告中提請報告使用者注意財務報表中的相關披露;如果披露不充分,我們應當發表非無保留意見。我們的結論基于截至審計報告日可獲得的信息。然而,未來的事項或情況可能導致日信集團不能持續經營。

  5. 評價財務報表的總體列報、結構和內容(包括披露),并評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。

  6.就日信集團中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據,以對財務報表發表審計意見,我們負責指導、監督和執行集團審計,并對審計意見承擔全部責任。

  我們與治理層就計劃的審計范圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通,包括溝通我們在審計中識別的值得關注的內部控制缺陷。


內蒙古華才會計師事務有限公司    中國注冊會計師:劉永斌


中國·呼和浩特             中國注冊會計師:杜建峰


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